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转载 - 历经三次至暗时刻,二十亿身家大佬的投资秘诀(上)
送交者: DaDaoZhiJian[♀★坐看云起时★♀] 于 2018-12-28 1:25 已读 4411 次 6 赞  

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在本板潜水n多年,第一次发帖支持石头大哥,觉得这篇文章不错,发给大家看看吧。6parker.com

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历经三次至暗时刻,二十亿身家大佬的投资秘诀(上)| 米筐原创6parker.com

楔子

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准确来说,这是一篇很罕见的类采访稿,或者干脆说是一篇对话稿。6parker.com

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对话对象人是我一个前辈的好友L先生。米筐四十多万看客粉丝们都知道,拾叶是搞财经研究的,而不是财经记者出身。6parker.com

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所以,这个对话采访稿,我就按照我的写作方式,以边叙述旁白,边对话的形式体现出来。6parker.com

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L先生是60年代末出生的人,早年做小工程包工出身,1995年机缘巧合进入股市,第二年正好赶上96、97年中国第二轮大牛市。依靠重仓四川长虹和深发展,身家迅速做到三千万。6parker.com

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(备注:1996年开始的中国A股牛市,是A股历史上的第二波大行情。上证指数从1996年1月的512点,上涨到1997年5月的1510点,周期长达一年零四个月。这一年,证券交易所半年新增投资者开户数就近1000万户,股民总数超过2100万。催生出不少90年代中后叶的百万富翁甚至千万富翁。)6parker.com

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1998年L转战期货市场,第二年就遇见轰动世界期货圈的郑州绿豆“1.18“事件。L持仓绿豆空头,但由于期货分配的资金仓位不多,整体没多大影响,交易所销零前的期间陆续砍仓,亏了有二三百万。6parker.com

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(备注:1998年,绿豆货源充足,价格持续下跌,每吨在2400元左右。期货市场处于下跌态势,空头步步紧逼,多头不断亏损砍仓。但10月之后,市场突然冒出了逆市而为的多头,将绿豆期价拉抬到4000元 / 吨以上,使空头出现巨大亏损。1999年1月后,多空双方在7月合约厮杀上进入白热化。然而18号这天,交易所突然更改规则,终止了所有绿豆合约的正常交易,强行以对空头不利的价格将场内全部空单与多单对冲销零。当天闭市后,市场先是绝望愕然,紧接着指责交易所违反市场交易公平,叫骂声淹没全国每个交易大厅。)6parker.com

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在进入到金融市场仅仅三年的时间,L就经历了中国股票市场和期货市场两个历史级事件和行情,让L对中国的金融投机市场产生了极大的兴趣与敬畏。6parker.com

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2001年,中国加入WTO,中国的城镇化进程开始加快,L的工程公司业务也逐渐开始蒸蒸日上,但L对中国资本市场的兴趣却愈发浓厚。6parker.com

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2004年,L在杭州结识了中国一位Y姓的私募基金经理,而这位Y曾经长时间在宁波解放南跟着一哥徐X混迹。对中国资本市场和股市投机理解造诣极深。6parker.com

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2009年,Y姓私募曾注册微博发表对股市观点,不到三四个月的时间粉丝就过二十万,这在2009年已属财经股票头部大V,而后Y觉得影响不好而主动注销微博,当然这是后话。6parker.com

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L有不少工程进到杭州下城区,所以平日与Y私交不少。而L对投机的理念也不少受Y的影响。6parker.com

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而Y笔者只见过一面,听L说Y这个人在平时生活中极为低调,而做交易也很少出手,但是一出手必是重仓,属于大开大合的交易者。6parker.com

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而L 的交易手法也很像Y,但是由于做工程出身,对中国经济、政策的理解更加入木三分。L的交易市场也涵盖了股市、期货、期权、外汇等各个领域,交易理念都是相通的。6parker.com

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如果从L进入股市那一年算起,至今已经二十二年了。如果按照地产圈计算身价的说法,L如今身家已经达A10.2。那么本篇的内容,就是笔者和L的对交易理念和思路的谈话,主要是我提问,L答。我(拾叶)的缩写,暂且用S代替。6parker.com

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我也讲了,我不是记者,所以对话前絮絮叨叨的对话场地、开场白什么的也就略过不讲了,单刀直入对话主题。6parker.com

·  以  ·  下  ·  为  ·  正  ·   文  ·6parker.com

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S:在股票市场和期货市场,到底是靠什么赚大钱的?6parker.com

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L:我认为赚大钱主要靠大波动,很多人沉迷于解盘,沉迷于每天股价格涨涨跌跌的K线里,其实方向错了。我个人大部分时间是用来评估整个市场和趋势。发现有交易机会就重仓。6parker.com

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S:如果看错了方向怎么办?重仓看涨,但是价格却持续下跌该怎么办?是马上认错,然后反手做空么?6parker.com

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L:错是很正常的。我的胜率也很少超过6成。但一旦发现做错,我会马上砍仓停止交易,我的习惯是不会反手开仓的。反手交易这种侥幸赚钱的事情,往往会让你以后赔的更多。6parker.com

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S:有些人善于做波段抄底逃顶,也就是在一个标的的波动上面不断逢低做多,逢高做空,您怎么看?6parker.com

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L:对我而言,我只坚持做一个方向。比如做多,遇见回调,比如跌破10日线就出来一下。我一直坚持认为在一个大的趋势没有改变之前,不要轻易的做两个方向。6parker.com

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S:如何在系统性风险下做交易?6parker.com

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L:大空之年不做多,大多之年不做空,这是交易的基本原则。你要牢记一点,趋势一旦形成就不能逆势,趋势也不会轻易的逆势,做逆势都是要吃亏的。还是上个问题的刚才那句话,总结一下就是干大事而惜身,见小利而忘命,非英雄也。这是我对试图两边都做,每一个多空波动都要赚,喜欢抄底逃顶的人结论。管住自己的手,否则很容易一次就死掉。6parker.com

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S:我知道您也做外汇交易,怎么看外汇动辄上百倍的杠杆交易?6parker.com

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L:我只小部分资金在做外汇,不到五百万吧。主要是验证一下我对汇率波动的理解。我没有期望能从这里赚钱。因为我认识的做外汇超过五年以上的,几乎都是赔钱的。基本上没人能躲过高杠杆所带来的绞杀。高杠杆对人性的影响很难被克服,哪怕你练习成百上千次也不行。所以,一旦遇到剧烈波动,所有交易员心态都会失衡,包括我。我没有见到最终在外汇赚大钱的,当然,除了做套利交易的。6parker.com

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S:您觉得性格对做投机交易重要么?6parker.com

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L:当然重要,我的性格就很果断,平时做事情很缜密,对纪律性也非常强,这跟我搞工程出身有关,其实跟做交易所需要性格是相通的。我对大势的判断准确率比较高,但这样也好,也不好。为什么这样说呢?因为多次判断正确很容易导致对自己的盲目自信。这时候,一旦一次重仓做错不止损就死掉了。所以我知道即便我有再多的钱,也不能跟市场对着干。一旦发现判断错了,马上脱身,不纠缠。很多人就是明知道做错了还硬要对着干。最终,没有好下常性格对做交易非常重要,有纠结症的人要趁早远离交易。6parker.com

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S:很多股民都有这样经历:刚止损完,股票就涨了。然后连续暴涨,最后因为踏空而后悔,甚至错过了不少牛股,怎么能解决这个问题呢?6parker.com

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L:止损止在最低点其实不能算错,真正的错误是,当方向再次走出来之后,你没有再次进常换句话说,你的下一次交易和上一次交易一定要做到断舍离!而不是患得患失,没有勇气再来一次。比如做股票,我也经常止损在最低点,因为已经到了我设定的止损位置,必须严格执行。但是再次走出上涨的方向后,我会坚决按照原定计划买入进场,即便这个位置已经比我止损的位置要高很多。6parker.com

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S:作为一名成功的投资人,如何看待跟观点不一致的人的争辩?6parker.com

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L:我自己总结了一句话,钱赚到自己口袋里才是真的。其他的什么面子虚名都是假的。成功投资人这个称呼我也不喜欢,呵呵。所以何必在意一些无关紧要的人的争辩呢?跟你观点不一致的人,不用去争论,直接拿钱进去做,你要是觉得你是对的,那就把对方的钱装入自己的口袋就行了。反正你俩方向相反,最后让钱说话。6parker.com

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S:能够大概讲一下您是怎么判断大行情的?6parker.com

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L:分析市场有三个层面:第一,要看宏观环境,特别是金融货币环境,资金的推动力很重要。第二,看你投机交易标的物的供需平衡情况也就是那些分析师经常说的基本面。第三,看交易品种的技术面和资金的博弈情况。如果,宏观环境和供需发生共振,必定是大行情。但是,这三者的顺序不能颠倒。6parker.com

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S:您交易的核心手法能透漏下么?6parker.com

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L:呵呵,这不是什么秘密,我也相信所有交易做的好的,也差不多都是这个框架。6parker.com

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首先还是从宏观上面选方向。大方向要看对,货币的宽裕度是很好判断的。一定要多关心党代会和每年政府工作报告中对影响货币金融环境的表述。央行的表态也一定要重视。6parker.com

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然后就是选市场和标的品种。你接下来主要是要做商品还是做股票还是做其他市场,这得看基本面供需情况。6parker.com

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最后从技术面决定进场时机。很多人觉得技术分析比如各种指标交易是忽悠人的,这种观点是理解不全面的。我认为技术分析的核心在于分析筹码分布和资金买卖的欲望。6parker.com

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只有算清楚筹码和资金,才能决定你的买卖时点。6parker.com

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简单说,就是进场之前,你一定得有主观上大的分析和预判,进场后就要绝对客观,尊重资金和筹码的趋势,来确认是否符合你对宏观基本面的判断。如果跟你的大方向违背,一定要先出来观察一下,也就是基本面和技术面发生矛盾的时候,一定要记住技术面优先,保全资金安全第一!6parker.com

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这也就是巴菲特常讲的,资金安全是第一位。6parker.com

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笔者跟L的对话先到这里,更多内容敬请期待下篇从一无所有到身价二十亿,L的投机思路和理论(下)》。6parker.com

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